甘肃省农业融资担保有限责任公司财务信息化项目 竞争性磋商公告

甘肃省农业融资担保有限责任公司财务信息化项目

竞争性磋商公告

 

甘肃省农业融资担保有限责任公司财务信息化项目，项目业主为甘肃省农业融资担保有限责任公司，资金来源为自筹资金，项目己具备采购的条件，现委托甘肃省招标中心有限公司负责组织本项目以竞争性磋商的方式进行采购，兹邀请合格供应商提交密封文件投标。

一、磋商编号：GZ2305054-NYRZCW

二、磋商内容：

为实现符合企业内部财务管理制度的财务管理平台，建立面向企业内部的费用报销管理平台，能够实现线上审批及校验发票，实现业务系统产生需记账单据传输至财务系统，实现在财务系统根据传输过来单据生成凭证，为企业整体信息化的建设提供标准和实施经验，拟采购一家供应商，负责提供企业财务信息化服务。功能要求详见下表。

序号

模块

要求

备注

1

总账

凭证管理、账薄、财务报表、现金流量、期末处理、调整期间业务处理

 

2

自动记账平台

自动智能记账、账务处理、对账管理

 

3

报表管理

报表管理、查询与分析、数据授权

 

4

出纳管理

日常处理、现金盘点、银行对账、凭证处理、日记账、报表、期末处理

 

5

固定资产

资产请购、日常管理、折旧管理、管理报表、期末处理、资产盘点

 

6

人人报销、费用管理

人人报销工作台、费用申请单、事由申请单、费用报销、费用转移、报表分析

 

7

应付管理

其他应付、付款、应付付款、报表分析、期末处理

 

8

发票管理

智能收票

 

9

网上银行、账户查询及支付接口

日常业务处理、网银查询、提交银行

 

10

工作流运行平台

工作流运行平台

 

11

CA

CA平台